8月21日私募突击个股解密

作者:解套高手2009-08-2018:35:52发布于:博客中国分类:默认分类
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8月21日私募突击个股解密

中国太保(601601)买入评级 目标价31.3元

中国太保寿险2009年前六个月保费累计352亿元,同比负增长9.4%,六月份保费收入56亿元,单月同比下降6.8%。产险2009年前六个月保费收入186亿元,同比增长18.2%,六月份保费收入34亿元,单月同比增长17%。符合我们的预期。扣除六月单月保费,中国太保前五个月寿险与产险保费增速分别为-9.9%和18.5%。

  自2008年十月以来,中国太保加大力度调整寿险业务结构,保费已连续九个月同比负增长。与之前相比,2009年二季度的保费下降幅度已开始趋缓,其中四月单月降幅1.3%,五月单月下降5.5%,六月单月降幅6.8%。总体上看,业务结构调整虽然导致保费增长短期压力较大,但是有利于提高公司寿险业务的盈利水平,改善业务结构。

  结构调整效果可观。总保费负增长主要是银保渠道保费较大的负增长,我们判断负增长在30%左右。个险新单保费增长较快,增速6%以上,中国太保寿险产品结构调整压力最大的时候已经过去。由于新老产品交替影响和公司策略重心的转变,六月份同比降幅较前两个月扩大。公司个险代理人数量在2009年有较大增长,预计在10%以上。伴随寿险产品结构的改善和利润率的提升,我们预计中国太保09年NBV增速在20%-25%。

中国太保09年大力发展期缴业务,将会带来较高的保单获取成本,而在中国会计准则下保单获取成本不允许递延,费用率较高;另外,太保较多的封闭式基金分红造成08年中期业绩基数较高,故09年中期业绩压力较大。中国太保发布业绩预减公告,09上半年净利润下降60%左右,对应EPS在0.29元左右。我们预计09年中期每股收益约为0.33元,同比下降55%,略超市场预期。

产险业务随汽车销量的上涨增长较快,保费收入二月份以来增速均在20%左右,高于行业平均。车险业务的利润率较低,故短期对太保的利润贡献相当有限。但我们认为随着国内产险市场监管的严格和竞争状况的改善,产险费率可能会有小幅上升,而佣金率会有所下降,产险的盈利能力将有显著提升。

  我们维持中国太保“买入”评级,目标价31.3元。


伊立浦(002260)受益利好刺激 小牛稳步攀升

电饭煲龙头 受益政策利好

公司主要产品为厨房小家电和商用智能厨房电器设备,凭借强大的研发和生产能力,公司与三洋、东芝已结成战略合作伙伴关系,成为日本三洋小规格电脑电饭煲产品在中国大陆地区唯一的合作伙伴,及日本东芝电饭煲、电磁炉、电煎板、电热水瓶等合作产品在中国大陆地区唯一的合作伙伴。公司生产商用厨房电器设备已成为国内东方美食大奖赛指定用品,国际红厨帽餐饮联盟推荐产品,市场知名度颇高。昨日召开的国务院常务会议明确提出,支持符合条件的中小企业参与家电、农机、汽车摩托车下乡和家电、汽车以旧换新等业务。落实出口退税等政策,支持中小企业开拓国际市场。此举将对家电板块、有出口业务的中小企业形成重大利好,在政府的大力支持下,中小企业有望迎来重大的发展契机。公司产品90%出口日本、美国等海外市场,受益国家政策利好消息刺激,及外围市场的逐步好转,公司的盈利能力有望大幅回升,前景乐观。

存在重组预期 未来值得期待

受金融危机影响,公司正在积极开拓其他市场。此前,有传言称三洋与松下家用电器都有意对其进行收购,公司正在考虑。另有传言称国内电器巨头美的电器也有意收购伊立浦,然而这些都只是市场的猜测,公司并没有对此作出回应。我们认为,公司为了今后的发展,改变目前单一的经营模式,做大做强公司的电器业务,不排除这种强强联手的可能,公司未来值得期待。

二级市场上,该股在前期大盘出现大跌的环境下仍然表现强势,形态良好。该股作为次新股,历来具有风向标的作用,今日家润多也封于涨停,因此次新股值得持续关注。此外,该股盘子较小,股性活跃度高,今日该股更是放量涨停,成交量逐步放大,后市有望继续上涨,投资者可重点关注。

大港股份 (002077)行业热门 游资助涨

08年报披露,将公司的优势资源和精力由原有的土地开发、市政建设等开发区配套业务向“房地产和基础设施建设、港口化工物流、新能源”三大业务板块转化。公司依托和镇江新区管委会的良好合作关系以及长年从事工业房地产开发建设的经验,公司开始涉足商业房地产开发领域。经过近年的资源整合、开发建设,公司在镇江新区国际化工园区已初步形成了以2.5万吨级液体化工码头、5.5万立方米液体化工仓储设施、 4.5万吨级工业水厂为载体,以港龙石化、港汇化工、港源水务为平台,集化工码头、仓储贸易、物流配送、工业用水为一体的现代服务业体系,为公司经济效益的持续稳步增长增添了强劲的动力。此外,公司全资子公司镇江大成硅科技公司硅切片项目总投资2.3亿元,一期总投资1.5亿元,于07年8月全部投产,具备年生产1000万片硅片能力,拉100吨硅棒,年销售收入5亿元,净利润5200万元;二期投产后,将达到年产2000万片硅片,拉200吨硅棒产能,年销售收入10亿元,净利润8000万元-1亿元。

半年报业绩好转。上个月公司发布今年半年报业绩快报显示,09年半年度每股收益0.02元,每股净资 产2.61元,净资产收益率0.7%,实现营业收入4.8亿元,同比-15.21%;净利润462.41万元,同比-88.12%。而在公司今年的第一季度季报中,公司发布了今年半年报业绩的预亏公告,预计半年报可能亏损1500——2000万元,在短短的两个多月的时间内,业绩出现明显好转,从原来的大额亏损到实现净利润462.41万元。目前正值半年报披露期,中报业绩浪也频频上演,该股的业绩好转题材有待市场进一步挖掘。

二级市场上,该股经过本轮的快速杀跌后,今日尝试向上突破。尾盘出现明显的资金回流。公司流通盘适中、业绩好转且大股东增持,容易得到机构资金的关注。后市有望继续向上拓展空间。


8月20日涨幅较大个股实盘揭秘:

南京熊猫(600775)该股回踩在盈亏中线获得支撑,在小幅整理后,今日在大盘大涨的影响下,今日早盘即封在涨停板上。

世纪光华(000703)该股回调至持股线、生命线附近获得支撑,主力控盘和红色的底仓聚集,做多动能比较多,目前正好受到持股线的压力。

四川路桥(600039)该股前期跌破生命线,回踩在黑马线附近获得支撑,今日在大盘的大涨的带动下,成交量放大近1倍,反弹的动能比较强。

威孚高科(000581)该股跌破持股线和生命线,在黑马线附近获得支撑,主力控盘比较聚集,成交量放大近1倍,增量资金也大量的介入,上攻得动能比较强。

伊力浦(002260)该股走势最近十分的独特,连续的小阳线回踩在持股线获得 支撑,持股线拐头向上,主力控盘比较聚集,成交量逐步放大,增量资金持续的进入,做多的动能比较多。

银河动力(000519)该股走势相对比较强,虽近日跌破持股线,然而主力控盘和短期活跃资金十分聚集,成交量今日放大近50%,增量资金也大量的流入,上攻的动能比较强。

荣华实业(600311)该股在前期回踩在资金中轴处获得支撑,主力控盘相对比较聚集,成交量今日放大1倍多,增量资金大量的进场,上攻的动能比较多。

8月20日跌幅较大个股实盘揭秘:

金德发展(000639)该股今日重组失败复牌开盘即跌停。

ST珠峰(600338)该股以连续4个交易日跌停,今日跌破持股线,主力控盘十分分散,持股线也变平缓,下跌的动能比较多。

ST源发(600757)该股今日振幅较大,并创出新高,主力控盘十分分散,套牢资金大量的下移,并且聚集攻到粉色的短期活跃资金,下跌的动能比较强。

*ST中房(600890)该股连续4个交易日突破持股线,今日逆势跌停,主力控盘比较分散,增量 资金前期也出逃,做空的动能比较多。

ST天宏(600419)该股我们看到前期受到持股线的压制后,随大盘一路下跌,主力控盘十分分散,绿色的套牢盘聚集,并和粉色的短期活跃资金对接。做空的动能比较强。

st华龙(600242)该股在前期跌破生命线,套牢资金大量涌现,并下移至主力控盘的聚集尖峰处,增量资金大量的流出,做空的动能比较多。


8月20日 晚间最新私募信息汇总(独家)

据传,包钢稀土与河北新奥集团投资20亿元共建核磁共振仪项

据传,重庆轻纺控股即将对上海三毛进行资产注入

据传,北辰实业中期业绩大增274%

据传,济南钢铁已重组成功

据传,德国府8月19日批准电动汽车发展计划

据传,四川信托将重组,宏达集团和宏达股份绝对控股

据传,中泰化学150亿建1.5万亩化工基地

据传,ST夏新重组启动象屿集团或入主

据传,大秦铁路正商议大股东将优质资产注入上市公司事项

据传,世界最大的工程机械生产商卡特彼勒公司(Caterpillar)与北美商用车及发动机生产巨头纳威司达公司(Navistar)将在中国市场联合出击,与江淮汽车成立50:50的合资公司,合资公司将依托江淮汽车的现有生产基地,卡特彼勒和纳威司达则主要以现金加技术的形式入股
据传,第16届亚运会明年将在中国广州进行,广州是中国第二个取得亚运会主办权的城市。科学城作为广州本地的市政建设企业,将大大受益于亚运会的召开,有望中标亚运会多个工程的建设。

据传,江阴市举办云南煤化工工业园区——高分子合成材料城项目推介会。云维集团、沾益县府分别与法国液化空气(中国)投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七一一研究所、江阴中绿化纤工艺技术有限签订了合作协议

据传,金融街今年上半年因部分房产计入投资性房地产采用公允价值计量,导致净利润大幅增加,较上年同期增长445.70%。另据公司预测,今年前三季度净利润大约为7.68亿元至9.6元,同比增长100%至150%。

据传,中集集团今日公布半年报显示,上半年集团实现营业收入94.42亿元,比上年同期下降68.70%;归属于母公司股东的净利润8.26亿元,比上年同期下降19.49%。归属于母公司股东的净利润降幅较小,主要是得益于出售招商银行股票而取得13.9亿元投资收益。中集集团称,集团依照谨慎性原则,上半年对存货继续计提了2.16亿的跌价准备

据传,天业股份今日公布了资产重组预案,公司将从控股股东处获得澳大利亚一处金矿资产,收购将采取定向发行方式,发行价格不低于8.15元/股,发行股份不超过2699.39万股,发行对象为山东天业房地产开发集团有限公司及包括公司实际控制人在内的5名自然人。据悉,天业股份拟直接购买的资产为山东天业黄金矿业有限公司100%股权,拟购买资产的预估值为2.2亿元。天业黄金成立于2009年7月22日,系由天业集团独资发起成立,8月,天业集团决定对天业黄金进行增资,并引入天业股份实际控制人曾昭秦、天业股份董事总经理王永文等5人作为自然人股东。其中天业集团以现金出资约1.9亿元。增资完成后,天业黄金注册资本增加至2.2亿元。

据传,天津港,某机构认为,H 股吸收合并A 股是合理的整合方向,将对公司形成长期利好,而原油码头等盈利能力较强的资产后续注入也是集团承诺的事宜,公司的业绩存在超预期的可能.
据传,中国神华:某机构认为,公司是国内煤炭行业的龙头老大,煤电路港一体化,竞争优势难有匹敌。未来五年,公司的煤炭业务目标是产量、资源量翻番,至少现在看来可望可及;电力业务主要布局沿海城市以及坑口电厂,路港业务会提前配套;集团公司资产注入可期
据传,天威视讯:某机构认为,在文化体制与有线整合大背景卜,市场对公司关外整合充满期待,我们预计需要到来年。同时,根据广电总局精神,对公司跨出深圳的整合有线网络,充满期待,但变数也很大。

据传,大立科技,某机构认为,大立科技主营产品是红外热像仪和数字硬盘录像机。公司红外热像仪竞争优势突出,成长空间广阔。公司是国内红外热像仪龙头,在国内红外热像仪民用市场占有率超过20%。未来随着募投项目的实施,公司红外热像仪产能将由目前的1,500 台增加到3,000 台。随着产能的大幅提高,公司的龙头地位将更加巩固。红外热像仪行业受经济周期影响相对较小,行业未来两年将保持20%-30%的增速平稳增长。
据传,浙江龙盛:某机构认为公司下半年业绩好于上半年、明年业绩好于今年原因主要基于以下两点:一是在经济回暖预期下,下游纺织品服装出口金额环比正在转好;二是以具有代表性的浙江省染料行业作为研究样本发现,浙江省染料行业盈利能力正在环比变好。

著名私募点股:

双钱股份公司主营子午线轮胎和斜交轮胎生产和销售,全钢载重子午线轮胎国内市场占有率位居行业前列。二级市场上,该股再度涨停刺激其他轮胎股,建议持有不追。

宁波联合公司日前公告,控股股东宁波经济技术开发区控股有限公司正在筹划转让其持有的公司股权事宜,转让完成后将涉及到公司控股股东及实际控制人的变更。明显有资金介入的迹象,目前已形成良好的上升趋势,中线可以多加关注.

本文作者:解套高手

文本出处:博客中国

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